恩卓中盈 A股三大指数集体收跌白酒与食品饮料板块逆市走强

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　　A股三大指数今日集体走弱，截止收盘，沪指跌1.16%，收报3813.31点；深证成指跌4.52%，收报13509.68点；创业板指跌7.35%，收报3327.03点。沪深京三市成交额2.04万亿，较昨日缩量495亿。

　　行业板块涨跌互现，白酒、教育、食品饮料、酒店餐饮板块涨幅居前，半导体、元件、电子化学品、电源设备、通信设备板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过2600只，近70只股票涨停。白酒与食品饮料板块逆市走强，金种子酒、盐津铺子、一鸣食品涨停。

　　行业资金流向：15.27亿净流入银行

　　行业资金方面，截至收盘，银行、白酒、乘用车等净流入排名靠前，其中银行净流入15.27亿。

　　净流出方面，半导体、通信设备、元件等净流出排名靠前，其中半导体净流出316.7亿元。

　　今日要闻

　　特朗普：有足够耐心与伊朗达成新协议否则就开打

　　据美国媒体报道，特朗普当天在乘坐“空军一号”前往密歇根州参加活动的途中说，目前美伊谈判“进行良好”，“我认为很可能会发生什么事。如果发生了，那很好；如果没有发生，我们就恢复到两天前的状态”。他还称，美军目前弹药库存充足，有大量不同类型的弹药。

　　我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动

　　记者今天从雄安新区了解到，“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。

　　商务部发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》

　　商务部7月28日发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》，澄清有关事实，阐明中方对所谓“产能过剩”相关问题的政策立场。文件除前言、结束语外共四章，分别是全面客观看待全球产能和所谓“过剩”、对“产能过剩”相关四对关系的看法立场、中国坚持在开放合作中建设现代化产业体系、共同推动构建开放包容的全球产供链合作格局。

　　一文读懂：美股“芯片风暴”是如何发生的？

　　本周一，美股投资者显然被一场突如其来的“芯片风暴”打了一个措手不及。虽然大盘指数看上去波动不大，但费城半导体指数昨夜一度跌近5%，最终收跌2.23%。在热门芯片股中，英伟达收跌4.99%，闪迪收跌11.02%、SK海力士跌7.47%、AMD跌5.17%，连光刻机龙头阿斯麦也大跌了5.8%。

　　英伟达五年期CDS创纪录狂飙 AI循环融资担忧彻底引爆？

　　周一，就在英伟达股价大跌4.99%——拱手将全球市值第一企业宝座让给苹果之际，更为令人担心的现象，似乎正出现在信贷市场上：为英伟达债务购买违约保护的成本当天盘中创下了历史最大涨幅。

　　机构观点

　　中信建投：A股长期致胜的八个宏观视角

　　中信建投指出，A股市场将长期致胜。当前我国A股的长期趋势是向上的，整体市值是扎实的，投资机遇是广阔的，虽有少数个股泡沫现象，但整体市场没有系统性风险，产业进步和业绩成长显著。而美股全市场系统性泡沫因素极高，虽其仍有科技、货币优势，但全市场产业空心化、价格泡沫化系统性风险不容忽视。相较美股，A股有八个优势。其一，总市值水平不同，为安全边际优势；其二，杠杆规模不同，为流动性条件优势；其三，货币信用不同，为主权信用优势；其四，AI发展模式不同，为AI前景优势；其五，产业更新节奏不同，为向新速度优势；其六，产业链质量不同，为产业链优势；其七，产业实绩不同，为成长业绩优势；其八，未来潜力不同，为重估潜力优势。

　　中信证券：坚定看好超跌后电子板块投资机会

　　中信证券研报指出，2026年二季度公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例自2026年一季度继续上升，处于高位区间：2026年二季度电子行业基金重仓股市值规模合计为15838.88亿元，环比+155.46%；电子行业占基金重仓总规模为39.08%，环比+19.64%，超配16.07%，维持高位。子行业而言，元器件在电子行业内部占比提升，消费电子、半导体、其他电子零组件Ⅱ和光学光电在电子行业内部占比略降。7月以来板块大幅调整，相关标的估值已明显回落，但行业基本面仍保持强劲：半导体设备订单确定性持续增强，国产算力订单及供应链备货有望加速，AI服务器需求带动PCB、AI电源景气延续，存储涨价趋势进一步明确，同时产业链机会正逐步向消费电子扩散。研报认为，当前股价调整已使部分优质标的进入估值洼地，后续有望迎来业绩兑现与估值修复共振，坚定看好超跌后的投资机会。

　　中泰证券：自由现金流“耗竭”下的算力资本开支，全球AI周期是否见顶？

　　中泰证券发布研究报告称，就当前市场而言，“AI资本开支周期是否见顶”是市场博弈的核心。从产业趋势来看，当前AI产业趋势并未松动。近期调整的核心驱动是市场对AI资本开支可持续性的怀疑。空头逻辑看似两头堵：若巨头增加资本开支，则举债稀释股东权益;若减少开支，则意味着AI周期见顶。但这一逻辑的关键遗漏在于：举债本身不是问题，投资是否有正收益才是。流动性风险或已阶段性解除。往后看，长鑫科技上市前市场仍需维持一定热度和成交规模，叠加杠杆资金已明显去化，短期市场有望迎来一波反弹。一、科技内部优先关注国产半导体设备、存储和算力方向。长鑫上市后，市场或迎来一轮反弹，科创50板块或为弹性最大方向;二、科技以外：电力设备(出海外需逻辑)、有色(铜、黄金，油价底部确认后有色弹性打开)以及创新药均可适当关注。

　　国泰海通：存储供需缺口仍在加深，高盈利韧性支撑长景气周期

　　国泰海通发布研报称，存储行业已经从AI算力投资的受益方转变为制约AI基建的关键瓶颈，AI需求驱动的结构性短缺贯穿全产业链，供需缺口仍在加深。行业关注重点有望从单季度价格/利润弹性转向高盈利的多年持续性，从基于价格涨跌预期的周期博弈转向基于高盈利确定性的重新定价，推动估值中枢上行。价格端，26Q3合约价涨幅放缓并非周期见顶信号，预计涨价趋势有望延续至2027年；长期协议并非限制涨价空间，而是让价格趋势更可预判，以短期价格弹性换取长期盈利和现金流可见性。

　　光大证券：地缘风险累积油价波动加剧，“三桶油”战略价值凸显

　　光大证券发布研报称，若美伊冲突持续，原油市场的调控机制或将失灵，从而使得市场面临更大幅度的波动。“三桶油”自有资源是我国保障自身能源安全的底气所在，增强国内供给能力始终是保障能源安全的战略支撑和可靠途径。“三桶油”业绩有望充分受益于油价上行。同时，低利率背景下，“三桶油”派息率长期维持稳定，作为长期高分红公司较为稀缺。当前“三桶油”股息率仍具有吸引力，高股息配置价值凸显。

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